KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)
WKN A3CQ8S | ISIN AT0000A2RJ52 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.10.2021 |
Fondsvolumen | 24,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 12,12 % |
UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | 4,89 % |
APPLE INC. | 4,82 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,14 % |
Sonstiges | 74,03 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,68 % | +16,10 % |
3 Jahre p.a. | +2,96 % | +1,59 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
110,1100 EUR
110,1100 EUR
52W Tief:
88,1000 EUR
88,1000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.
Zusätzlich werden Ausschlusskri- terien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Invest- mentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Notizen
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