Ethik Mix Dynamisch T
WKN A3CQ8S | ISIN AT0000A2RJ52 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.10.2021 |
| Fondsvolumen | 21,28 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 11,45 % |
| UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | 5,41 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,54 % |
| APPLE INC. | 4,34 % |
| Sonstiges | 74,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,24 % | +14,71 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
108,1500 EUR
108,1500 EUR
52W Tief:
88,1000 EUR
88,1000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (21.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Ethik Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen. Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Notizen
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