Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.03.2021
Fondsvolumen 111,24 Mio. EUR

Größte Positionen

STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4,80 %
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,50 %
WYNN MACAU LTD 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 3,91 %
Sonstiges 82,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,75 % +1,72 %
3 Jahre p.a. +0,61 % -0,38 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
48,8900 EUR
52W Tief:
46,4644 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (24.06.24)
2022 Key Investor Information (18.03.22)

Fondsstrategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, Erträge und als zweites Ziel einen Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer zu erzielen, indem hauptsächlich in eine breite Palette von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen, Regierungen, lokalen Behörden und internationalen öffentlichen Einrichtungen oder supranationalen Einheiten aus aller Welt einschließlich Schwellenländer begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Bargeld investiert wird. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente mit Investment-Grade-Rating investieren, die auf USD oder eine andere Währung lauten. Der Teilfonds wird versuchen, das Währungsrisiko aus Anlagen in nicht auf Euro lautenden Instrumenten gegen den Euro abzusichern. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können Anlagen in CoCo-Bonds und bis zu 20 % seines Vermögens Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen umfassen. Die Fälligkeit oder das Kündigungsdatum der Anleihen ist in der Regel mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds vereinbar. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, die nach dem Fälligkeitsdatum fällig werden, sofern sie einen ersten Kündigungstermin vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds haben. Der Teilfonds darf keine Aktien kaufen.
Fondsmanager: -

Notizen

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