Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.V EUR

WKN A2QB3H | ISIN LU2225707434 |  Fonds
Factsheet
12.11.24
171,83 EUR+0,10 % (+0,18)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.2020
Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR

Größte Positionen

Nvidia Corp 7,05 %
Microsoft Corp 5,49 %
Facebook Inc 5,20 %
Alphabet Inc A 4,94 %
Sonstiges 77,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +31,81 % +25,54 %
3 Jahre p.a. +8,52 % +6,78 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
171,8300 EUR
52W Tief:
130,3600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Fondsmanager: -

Notizen

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