Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.USD F
WKN A2DM0U | ISIN LU1569888719 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Fondsvolumen | 66,50 Mio. USD |
Größte Positionen
| INVESCOMI S+P 500 ACC A | 15,80 % |
| Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G | 13,51 % |
| VANG.INV.S.-US GO.BD DLA | 8,03 % |
| PIMCO GL I.-G.I.G.C.INS A | 6,52 % |
| Sonstiges | 56,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,04 % | +5,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,79 % | +3,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,73 % | +5,11 % |
52W Hoch:
1.528,8100 USD
1.528,8100 USD
52W Tief:
1.356,8200 USD
1.356,8200 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in USD bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an.
Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren.
Fondsmanager: Dan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth
Notizen
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