PIMCO US Short-Term Fd.Inst.USD
WKN A114WM | ISIN IE00BMTRWY37 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Fondsvolumen | 2,20 Mrd. USD |
Größte Positionen
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS | 1,70 % |
DBCG 2017-BBG A PRIME+70BP 144A | 1,20 % |
FED HOME LN MTGE GLBL NT (350MM) | 1,20 % |
CAR 2024-G1V A 1MEUR + 52BP | 1,10 % |
Sonstiges | 94,80 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,94 % | +0,91 % |
3 Jahre p.a. | +3,60 % | +1,92 % |
5 Jahre p.a. | +2,67 % | +1,67 % |
52W Hoch:
12,6300 USD
12,6300 USD
52W Tief:
11,9100 USD
11,9100 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ("Index"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Jerome M. Schneider, Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini
Notizen
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