Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2017
Fondsvolumen 870,29 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,44 % +38,37 %
3 Jahre p.a. +10,39 % +8,58 %
5 Jahre p.a. +17,59 % +16,47 %
52W Hoch:
268,3500 USD
52W Tief:
184,5200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2022 Key Investor Information (11.05.22)
2021 Verkaufsprospekt (22.10.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.04.21)
2020 Halbjahresbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in borsennotierte Private-Equity- Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansassig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitaten teilnehmen können. Der Fonds wird hauptsachlich in Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere investieren, die sich auf Private Equity beziehen, kann aber in geringerem Umfang auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögenswerts in festverzinsliche Wertpapiere investieren (einschließlich Unternehmens- oder Staatsanleihen, die je nachdem fest und/oder variabel verzinst sind und von Standard & Poor's Rating Group oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur als "Investment Grade" oder unterhalb von "Investment Grade" bewertet wurden). Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere dieser Art ohne Notierung investieren.
Fondsmanager: LGT Capital Partners Ltd

Notizen

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