LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (T)
WKN 0A2RRA | ISIN AT0000A2RRA4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 40,26 Mio. USD |
Größte Positionen
| 4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S | 3,25 % |
| 7.625% Bonds Turkey 2024-15.05.34 | 3,16 % |
| 6.51% MTN GreenSaif Pip 2023-23.02.42 Glob Series 2 Reg S | 3,14 % |
| 19.75% MTN Asian Develop Bank 2025-16.04.26 Gbl Ser 1788-00-2 | 2,70 % |
| Sonstiges | 87,75 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,03 % | +6,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,26 % | +12,16 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,8300 USD
105,8300 USD
52W Tief:
95,2308 USD
95,2308 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,92 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (10.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben, als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Christoph von bonin, Ronald Plasser
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