LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)
WKN A3CUDN | ISIN LI0595164158 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Fondsvolumen | 24,46 Mio. CHF |
Größte Positionen
| LLBAIMCLAKGLPA PDLA | 19,47 % |
| LLB-IM.CL.OB.GL PEOA | 18,35 % |
| LLB INV.-LLB OBLIGAT.SF T | 7,55 % |
| LLBA-A.S.P.E.SF PSFA | 6,98 % |
| Sonstiges | 47,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,50 % | +9,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,86 % | -2,35 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
98,0600 CHF
98,0600 CHF
52W Tief:
87,4900 CHF
87,4900 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,18 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (03.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (20.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (16.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur).
Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 25 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.
Fondsmanager: -
Notizen
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