Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.03.2020
Fondsvolumen 268,66 Mio. EUR

Größte Positionen

ELI LILLY & CO 5,70 %
NVIDIA CORP 4,90 %
MICROSOFT CORP 4,80 %
AIR LIQUIDE SA 3,80 %
Sonstiges 80,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,45 % +19,73 %
3 Jahre p.a. +7,14 % +5,75 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
181,1800 EUR
52W Tief:
134,4400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,57 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (14.06.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Produkt verfolgt das nachhaltige Anlageziel einer Allokation seines Kapitals in nachhaltigen Wirtschaftsmodellen und Geschäftspraktiken mit ökologischem und/oder sozialem Nutzen, indem er in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Erreichung von Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten und Geschlechterdiversität sowie die Stärkung von Frauen fördern. Das Produkt ist bestrebt. in Unternehmen zu investieren, die an Börsen in aller Welt notiert sind, indem es einen thematischen Ansatz für nachhaltiges Investieren anwendet, wobei die finanzielle Performance über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Dividends Reinvested Index gemessen wird. Der MSCI World Index Net Dividends Reinvested ist repräsentativ für die globalen Aktienmärkte. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Produkts kann mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Produkts wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen. Das Produkt verfolgt eine thematische Strategie für nachhaltige Investitionen und legt dabei mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien an, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Anlageprozess setzt auf eine gezielte Titelauswahl auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse von Unternehmen, bei der sowohl finanzielle als auch Nachhaltigkeitsaspekte zum Tragen kommen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, nach Unternehmen zu suchen, die fortschrittliche positive Praktiken hinsichtlich aller Arten von Diversität vorweisen und die Frauen ermutigen, Positionen im Top-Management anzustreben. Der Wertpapierauswahlprozess konzentriert sich darauf, Unternehmen auf Grundlage ihres Geschäftsmodells zu identifizieren, was die strategische Positionierung, die Qualität der Geschäftsleitung, die finanzielle Kapazität für Finanzwachstum und Bewertungen über einen mittelfristigen Zeitraum hinweg umfasst. Der Aufbau des Portfolios spiegelt wider, wie überzeugt der Unteranlageverwalter von den Anlagemöglichkeiten ist, ohne Einschränkungen hinsichtlich Kapitalisierungen, Sektoren oder Gewichtungen, wobei fortwährend das Gesamtrisikoprofil des Produkts überwacht wird.
Fondsmanager: Soliane Varlet, Isabelle de Gavoty

Notizen

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