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PIMCO UK Corporate Bd.Fd.Inst.I.

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PIMCO UK Corporate Bd.Fd.Inst.I.

WKN A0PEFZ | ISIN IE00B6027734 |  Fonds
Factsheet
26.09.24
8,82 GBP  -0,11 % (-0,01)
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund Z Class GBP Accumulation (thesaurierend) PIMCO UK Corporate Bd.Fd.Inst.A. (thesaurierend) PIMCO UK Corporate Bd.Fd.Inst.I. (ausschüttend)
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Datum Betrag
27.06.2024 0,11 GBP
27.03.2024 0,11 GBP
28.12.2023 0,07 GBP
28.09.2023 0,06 GBP
29.06.2023 0,07 GBP
30.03.2023 0,06 GBP
29.12.2022 0,06 GBP
29.09.2022 0,05 GBP
29.06.2022 0,05 GBP
30.03.2022 0,04 GBP
29.12.2021 0,04 GBP
Datum Betrag
29.09.2021 0,04 GBP
29.06.2021 0,04 GBP
30.03.2021 0,04 GBP
30.12.2020 0,06 GBP
29.09.2020 0,06 GBP
29.06.2020 0,02 GBP
30.03.2020 0,10 GBP
30.12.2019 0,07 GBP
27.09.2019 0,07 GBP
27.06.2019 0,07 GBP
28.03.2019 0,07 GBP
Datum Betrag
28.12.2018 0,07 GBP
27.09.2018 0,06 GBP
28.06.2018 0,06 GBP
28.03.2018 0,06 GBP
28.12.2017 0,06 GBP
28.09.2017 0,06 GBP
29.06.2017 0,06 GBP
30.03.2017 0,07 GBP
29.12.2016 0,07 GBP
29.09.2016 0,06 GBP