nordIX Renten plus I
WKN A2QG23 | ISIN DE000A2QG231 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Fondsvolumen | 80,43 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BANCO SANTANDER04/UND.FLR | 3,65 % |
| NIBC BANK 06/UND. FLR | 3,22 % |
| ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | 2,85 % |
| AXA S.A 03/UND. FLR MTN | 2,73 % |
| Sonstiges | 87,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,94 % | +10,66 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,72 % | -1,69 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
92,1800 EUR
92,1800 EUR
52W Tief:
80,7719 EUR
80,7719 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,84 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.04.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: nordIX AG
Notizen
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