Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 15.07.2015
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD

Größte Positionen

ICICI BK (DEMAT.) IR 2 6,08 %
HDFC BANK LTD IR 1 5,48 %
LARSEN AND TOUBRO INF.IR1 5,17 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 4,99 %
Sonstiges 78,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,61 % +13,91 %
3 Jahre p.a. +4,20 % +2,52 %
5 Jahre p.a. +8,70 % +7,66 %
52W Hoch:
20,6071 USD
52W Tief:
16,8054 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (02.01.23)
2020 Rechenschaftsbericht (31.10.20)
2019 Verkaufsprospekt (22.08.19)
2019 Halbjahresbericht (30.04.19)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Dazu investiert er vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren, die an anderen anerkannten Börsen als der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange of India notiert sind, betragen höchstens 25% des Nettoinventarwerts des Fonds.
Fondsmanager: UTI International (SG) Private Limited

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.