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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD

49,44 USD  +0,02 % (+0,01)
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD

WKN A1JTTT | ISIN LU0626906746 |  Fonds
Factsheet
19.12.25
49,44 USD  +0,02 % (+0,01)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse I-X-dist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-dist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse Q-dist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-dist, EUR (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse K-X-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse F-acc, USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
15.12.2025 0,33 USD
17.11.2025 0,33 USD
15.10.2025 0,33 USD
15.09.2025 0,33 USD
18.08.2025 0,33 USD
15.07.2025 0,32 USD
16.06.2025 0,32 USD
15.05.2025 0,32 USD
15.04.2025 0,33 USD
17.03.2025 0,33 USD
18.02.2025 0,33 USD
15.01.2025 0,33 USD
16.12.2024 0,28 USD
15.11.2024 0,29 USD
15.10.2024 0,29 USD
19.09.2024 0,28 USD
16.08.2024 0,28 USD
15.07.2024 0,28 USD
17.06.2024 0,28 USD
Datum Betrag
16.05.2024 0,27 USD
15.04.2024 0,28 USD
15.03.2024 0,27 USD
15.02.2024 0,27 USD
16.01.2024 0,26 USD
15.12.2023 0,26 USD
15.11.2023 0,25 USD
16.10.2023 0,25 USD
15.09.2023 0,25 USD
16.08.2023 0,27 USD
17.07.2023 0,27 USD
15.06.2023 0,27 USD
15.05.2023 0,28 USD
17.04.2023 0,29 USD
15.03.2023 0,30 USD
15.02.2023 0,31 USD
17.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,26 USD
15.11.2022 0,22 USD
Datum Betrag
17.10.2022 0,24 USD
15.09.2022 0,27 USD
16.08.2022 0,26 USD
15.07.2022 0,28 USD
15.06.2022 0,30 USD
16.05.2022 0,32 USD
19.04.2022 0,33 USD
15.03.2022 0,34 USD
15.02.2022 0,37 USD
17.01.2022 0,40 USD
15.12.2021 0,40 USD
15.11.2021 0,41 USD
15.10.2021 0,46 USD
15.09.2021 0,49 USD
16.08.2021 0,48 USD
15.07.2021 0,50 USD
15.04.2021 0,51 USD
15.03.2021 0,51 USD
15.01.2021 0,51 USD