Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,08 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 07.01.2021
Fondsvolumen 139,99 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,90 % +4,81 %
3 Jahre p.a. +4,72 % +4,03 %
5 Jahre p.a. +2,79 % +2,38 %
52W Hoch:
1.285,8100 EUR
52W Tief:
1.070,8400 EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC-CL A 5,67 %
AMAZON.COM INC 4,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4,05 %
Sonstiges 81,30 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (22.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.04.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen und mit dem Ziel, ein konzentriertes Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf der Titelauswahl zu erreichen. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden laut Definition im Anlageziel in globale Aktien investiert, davon mindestens 51 % in Form direkter Aktieninvestitionen gemäß Anlageziel. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: SCHNEIDER Christian, KOHLS Tobias, ASHWORTH James, VILLANI Laura

Notizen

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