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WKN A2DTNV | ISIN DE000A2DTNV7 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2020
Fondsvolumen 30,24 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,63 % +2,50 %
3 Jahre p.a. +6,25 % +4,54 %
5 Jahre p.a. -2,91 % -3,86 %
52W Hoch:
108,4900 EUR
52W Tief:
93,0638 EUR

Größte Positionen

Metlen Energy & Metals PLC 2,48 %
NCC AB 2,13 %
GEK TERNA S.A. 2,01 %
Huber & Suhner AG 1,85 %
Sonstiges 91,53 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (18.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (31.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Das Fondsmanagement strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Das Fondsmanagement investiert in kleine und mittelgroße Gesellschaften in Europa. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Die Erträge und Kursgewinne können ausgeschüttet werden.
Fondsmanager: Marcus Ratz, Gerald Rössel

Notizen

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