Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2017
Fondsvolumen 299,75 Mio. USD

Größte Positionen

AMERICAN TOWER DL -,01 4,62 %
TARGA RESOURCES DL -,001 4,11 %
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 4,03 %
WILLIAMS COS INC. DL 1 4,02 %
Sonstiges 83,22 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,08 % +12,74 %
3 Jahre p.a. +3,13 % +2,12 %
5 Jahre p.a. +7,72 % +7,10 %
52W Hoch:
1.930,2600 USD
52W Tief:
1.612,8100 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (07.10.22)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Julio A. Giró, Audrey Forsell

Notizen

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