Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvolumen 2,03 Mio. CHF

Größte Positionen

COMPASS GROUP LS-,1105 4,88 %
XYLEM INC. DL-,01 4,33 %
COSTCO WHOLESALE DL-,005 4,13 %
DARDEN REST. INC. 4,00 %
Sonstiges 82,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,48 % -
3 Jahre p.a. -10,46 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
82,9300 CHF
52W Tief:
70,5500 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.09.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (03.10.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von internationalen börsennotierten Unternehmen an, die vornehmlich vom thematischen Trend "Future of Food" (d. h. zukunftsorientierte Entwicklungen in der Lebensmittelbranche) profitieren. Er investiert hierzu in vier nicht exklusive Unterthemen: Landwirtschaft 4.0, Lebensmittelinnovation, neue Konsumgewohnheiten sowie nachhaltige Verpackungen und Kreislaufwirtschaft. Der Teilfonds ist überdies bestrebt, einen Beitrag zur nachhaltigeren Gestaltung der Lebensmittelindustrie zu leisten, indem er eine verbindliche nicht-finanzielle Analyse in seinen Anlageprozess integriert. Das Portfolio wird in vier Schritten aufgebaut. Das vom Anlageberater vorgesehene Anlageuniversum basiert zunächst auf dem Benchmarkindex MSCI ACWI NR** und internationalen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Millionen US-Dollar, die einer Liquiditäts- und ESG-Analyse unterzogen werden. Die ESG-Analyse führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem ursprünglichen Anlageuniversum. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf Grundlage der ESG-Analysen von MSCI ermittelt werden.
Fondsmanager: Moesghler Nicolas, Barras Bryan

Notizen

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