ERSTE Real Assets R01
WKN 0A2QAC | ISIN AT0000A2QAC8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.05.2021 |
| Fondsvolumen | 482,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CORE EQUIT. EUR R01 T | 24,99 % |
| VAN.IS-ESG DWACEI IPLEO | 12,54 % |
| SS-WORLD SCR.IDX EF IEO | 12,36 % |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 6,86 % |
| Sonstiges | 43,25 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,44 % | +19,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,54 % | +8,30 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
130,1000 EUR
130,1000 EUR
52W Tief:
104,9898 EUR
104,9898 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Philip Schifferegger, Gerhard Beulig
Notizen
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