BlackRock S. Eu.Sh.Du.BF A2 EUR
WKN A2QP47 | ISIN LU2255697620 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.02.2021 |
Fondsvolumen | 148,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 4,48 % |
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | 4,01 % |
FRANKREICH 23/26 O.A.T. | 3,39 % |
REP. FSE 14-24 O.A.T. | 3,08 % |
Sonstiges | 85,04 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,83 % | -0,15 % |
3 Jahre p.a. | -0,03 % | -1,64 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
99,1800 EUR
99,1800 EUR
52W Tief:
94,3000 EUR
94,3000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (18.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden.
Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanager: Johan Sjogren, Guilia Artolli, Georgie Merson
Notizen
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