Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.06.2014
Fondsvolumen 2,02 Mrd. USD

Größte Positionen

PROLOGIS INC. DL-,01 6,10 %
EQUINIX INC. DL-,001 4,40 %
WELLTOWER INC. DL 1 4,04 %
PUBLIC STORAGE DL-,10 3,01 %
Sonstiges 82,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,27 % -
3 Jahre p.a. -3,68 % -
5 Jahre p.a. +0,45 % -
52W Hoch:
14,3900 USD
52W Tief:
10,9200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Immobiliengesellschaften auf globaler Ebene und in Immobilienfonds, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Fondsmanager: Kieran Doyle

Notizen

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