Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 15.11.2019
Fondsvolumen -

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 8,54 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,25 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 4,04 %
ELI LILLY 3,71 %
Sonstiges 77,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,23 % -
3 Jahre p.a. -1,01 % -
5 Jahre p.a. +3,52 % -
52W Hoch:
11,3400 EUR
52W Tief:
10,0447 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.04.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (28.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Wachstum von Kapital und Erträgen durch nachhaltige Anlagen, wobei der Wert langfristig erhalten bleibt. Der Fonds legt in Unternehmen an, die hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Der Manager ist bestrebt, (1) Anlagen zu vermeiden, die nicht mit den Zielen in Einklang stehen, positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt zu leisten, (2) in Unternehmen anzulegen, die nachhaltige Lösungen bereitstellen oder positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt leisten, und (3) Unternehmen durch aktives Anlegerengagement zu verbessern, was zu einer Reduzierung des Risikos, einer besseren Wertentwicklung, Best Practices und letztlich zu einem langfristigen Wert für die Anleger führt. Der Fonds legt in einer Mischung aus herkömmlichen und alternativen Vermögenswerten an. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz), darunter Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating sowie mit einem Rating unter Investment-Grade. Zudem kann der Fonds auch in Derivate (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um die Wertentwicklung durch ein Engagement in alternative Renditequellen, Risikosteuerung und Hedging zu steigern. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den 1 Month Euribor Index verwaltet.
Fondsmanager: Simon Holmes

Notizen

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