Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD
WKN A2QEHH | ISIN IE00BH3ZGX52 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.10.2020 |
Fondsvolumen | 898,22 Mio. USD |
Größte Positionen
CRINETICS PHARM. DL-,001 | 2,63 % |
TRANSMEDICS GROUP | 2,58 % |
ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01 | 2,14 % |
FTAI FINANCE HOLDCO LTD | 1,99 % |
Sonstiges | 90,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +40,08 % | +36,13 % |
3 Jahre p.a. | +0,10 % | -0,88 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
138,6922 USD
138,6922 USD
52W Tief:
90,7748 USD
90,7748 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.03.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens.
Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 2000 Growth TR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Fondsmanager: Jeff James
Notizen
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