Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.12.2018
Fondsvolumen 30,98 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,03 % +0,03 %
3 Jahre p.a. +4,26 % +3,58 %
5 Jahre p.a. +1,06 % +0,67 %
52W Hoch:
96,2000 EUR
52W Tief:
91,7619 EUR

Größte Positionen

Match Group Inc 5.625% 15/02/2029 3,01 %
Fnac Darty 6% 01/04/2029 1,79 %
Zegona Finance Plc 6.75% 17/07/2029 1,76 %
Snap 0.000% May 2027 1,61 %
Just Eat Takeaway 1.250% Apr 2026 1,57 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.02.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, unabhängig von den Marktbedingungen durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten in Ertragspapieren, unter anderem an den Märkten für Anleihen und Wandelanleihen, auf mittlere Sicht eine positive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds kann (durch Anlagen oder Barmittel) neben der Basiswährung auch in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds kann komplexe Finanzinstrumente ("Derivate") wie Futures, Optionen, Termingeschäfte und Swaps verwenden, um die Verwaltung Ihres Portfolios zu optimieren oder dessen Wert vor ungünstigen Bewegungen auf den Finanzmärkten zu schützen. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Fondsmanager: Antony Vallée, Robin Dunmall, Nicolas Dubourg

Notizen

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