Global Favourites T
WKN A2QAX9 | ISIN DE000A2QAX96 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.03.2021 |
Fondsvolumen | 14,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
Alphabet Inc. Cl. A | 4,54 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 4,21 % |
Amazon.com Inc. | 4,14 % |
Johnson & Johnson | 3,65 % |
Sonstiges | 83,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,18 % | +3,05 % |
3 Jahre p.a. | +1,94 % | +0,30 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
119,9800 EUR
119,9800 EUR
52W Tief:
107,9600 EUR
107,9600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,80 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.11.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (15.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der "Global Favourites" strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Auswahl an Aktien im Fonds orientiert sich an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz im OECD-Raum haben und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten global ausüben. Zur Selektion der Wertpapiere wird eine professionelle und langfristig orientierte Fundamentalanalyse nach dem sogenannten Value-Ansatz herangezogen.
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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