Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis USD
WKN A2JGCH | ISIN LU1791708768 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD |
Größte Positionen
| BK NEGARA IND. RP 3750 | 3,41 % |
| AXIS BANK LTD IR 2 | 2,82 % |
| GENPACT LTD DL 0,01 | 2,81 % |
| INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | 2,71 % |
| Sonstiges | 88,25 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,80 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +8,24 % | - |
52W Hoch:
13,1700 USD
13,1700 USD
52W Tief:
11,0935 USD
11,0935 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Fondsmanager: Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
Notizen
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