PrivatPortfolio IV RT
WKN A2QMBW | ISIN AT0000A2N2K2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Fondsvolumen | 77,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EURO BONDPORTFOLIO T | 18,03 % |
| MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 10,48 % |
| UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | 6,81 % |
| UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | 5,30 % |
| Sonstiges | 59,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,82 % | +2,25 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,32 % | -2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
95,6800 EUR
95,6800 EUR
52W Tief:
91,2900 EUR
91,2900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,31 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. (FH) Manfred Pronhagl
Notizen
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