PrivatPortfolio IV RT
WKN A2QMBW | ISIN AT0000A2N2K2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Fondsvolumen | 75,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EURO BONDPORTFOLIO T | 16,42 % |
| MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 10,88 % |
| UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | 6,09 % |
| UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | 6,03 % |
| Sonstiges | 60,58 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,58 % | +0,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,00 % | +0,18 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
96,1100 EUR
96,1100 EUR
52W Tief:
93,2900 EUR
93,2900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,31 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (27.02.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. (FH) Manfred Pronhagl
Notizen
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