PrivatPortfolio III RT
WKN A2QMBU | ISIN AT0000A2N2H8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Fondsvolumen | 217,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
| X(IE)-MSCI USA ESG 1C | 9,92 % |
| X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | 8,88 % |
| UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH | 4,63 % |
| XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | 4,61 % |
| Sonstiges | 71,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,89 % | +17,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,01 % | +3,00 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
129,8300 EUR
129,8300 EUR
52W Tief:
104,3580 EUR
104,3580 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,86 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 44%, maximal jedoch 100% des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. Bernhard Lehner
Notizen
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