PrivatPortfolio I RT
WKN A2QMBQ | ISIN AT0000A2N2D7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Fondsvolumen | 324,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EURO BONDPORTFOLIO T | 7,35 % |
| MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 6,78 % |
| XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C | 4,58 % |
| X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | 4,43 % |
| Sonstiges | 76,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,19 % | +6,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,90 % | -0,08 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,4700 EUR
105,4700 EUR
52W Tief:
95,7400 EUR
95,7400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,34 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.04.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. Bernhard Lehner
Notizen
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