IP Global Equity Income X
WKN A2QLEQ | ISIN LU2270686392 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.01.2021 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
SIEMENS AG NA O.N. | 7,68 % |
ASM INTL N.V. EO-,04 | 5,51 % |
SAP SE O.N. | 5,38 % |
CAPGEMINI SE INH. EO 8 | 4,19 % |
Sonstiges | 77,24 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,64 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,71 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,7100 EUR
101,7100 EUR
52W Tief:
96,6500 EUR
96,6500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.09.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des IP Global Equity Income ("Teilfonds") besteht darin, durch selektive Investitionen in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum und solider Finanzstruktur, eine Wertsteigerung zu erzielen. Das Anlageuniversum des Aktienfonds umfasst Aktien aus den bestbeurteilten 100 Ländern des Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International, die wiederum nicht auf der Liste der Financial Action Task Force on Money Laundering gelistet sein dürfen, festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen und in einem OECD-Industrieland börsennotiert sind.
Für die Titelselektion qualifizieren sich Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen. Der IP Global Equity Income investiert nur in Aktien von Unternehmen, die die vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Global Equity Income in Aktien und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Die Anlage in flüssige Mittel (Sichteinlagen und Festgelder) und in sonstige Geldmarktinstrumente ist auf maximal 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds darf nicht in Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren und ist daher "zielfondsfähig".
Fondsmanager: BTG Pactual Europe S.A.
Notizen
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