Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.01.2021
Fondsvolumen 759,40 Mio. USD

Größte Positionen

USA 15.10.2026 5,16 %
USA 23/26 3,09 %
BRAZIL 07/28 3,07 %
MEXICO 2026 M 2,98 %
Sonstiges 85,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,14 % +10,81 %
3 Jahre p.a. +7,38 % +6,33 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
146,4700 USD
52W Tief:
124,6600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,94 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (03.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (26.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (13.02.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Strategie dürfen für den Teilfonds Geschäfte mit Derivaten getätigt werden, welche das Risiko einer Investition in den Teilfonds ggf. erhöhen können.
Fondsmanager: Peter Frech

Notizen

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