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WKN A2QHYL | ISIN LU2255688470 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 14,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N. | 7,17 % |
| Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,18 % |
| LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,01 % |
| GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,67 % |
| Sonstiges | 77,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,93 % | +16,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -9,94 % | -11,39 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
23,4700 EUR
23,4700 EUR
52W Tief:
17,1200 EUR
17,1200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an.
Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsmanager: Markus Herrmann
Notizen
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