Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B
WKN A2ASQ3 | ISIN LU1207093052 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 05.06.2015 |
Fondsvolumen | 66,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUND SCHATZANW. 24/26 | 20,26 % |
BUNDANL.V.24/34 | 14,34 % |
NEDERLD 24/34 | 12,47 % |
GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO | 8,89 % |
Sonstiges | 44,04 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -6,76 % | -9,48 % |
3 Jahre p.a. | -6,50 % | -7,42 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
81,0700 EUR
81,0700 EUR
52W Tief:
72,5700 EUR
72,5700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,01 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.07.24) |
2022 Key Investor Information (02.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.
Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Fondsmanager: Maurizio Novelli
Notizen
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