Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.12.2017
Fondsvolumen 5,49 Mrd. GBP
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,88 % -
3 Jahre p.a. +0,10 % -
5 Jahre p.a. -0,79 % -
52W Hoch:
94,8932 GBP
52W Tief:
86,8493 GBP

Größte Positionen

USA 24/29 6,16 %
USA 24/27 4,96 %
USA 25/27 4,56 %
USA 25/30 4,07 %
Sonstiges 80,25 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (23.07.25)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2019 Verkaufsprospekt (20.06.19)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der "Index") nachzubilden. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Fondsmanager: Vanguard Global Advisers LLC, Global Fixed Income Team

Notizen

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