Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.03.2019
Fondsvolumen 105,70 Mio. EUR

Größte Positionen

LOWE'S COS INC. DL-,50 5,64 %
ROSS STRS INC. DL-,01 5,62 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 5,14 %
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 4,91 %
Sonstiges 78,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,45 % -
3 Jahre p.a. +1,94 % -
5 Jahre p.a. +5,60 % -
52W Hoch:
164,8156 EUR
52W Tief:
146,3471 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,64 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt, wie er anhand des S&P 500 Index definiert wird. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, während er zugleich bestrebt ist, ökologische, soziale und Governance-Merkmale ("ESG") zu bewerben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln. Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei stretb das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu generieren und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben.
Fondsmanager: Coho Partners

Notizen

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