BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dis Dist GBP
WKN A2QAR9 | ISIN IE00BK8M8R05 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktnahe Werte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 22.07.2019 |
Fondsvolumen | 9,44 Mrd. GBP |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,02 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,01 % | - |
5 Jahre p.a. | -+0,00 % | - |
52W Hoch:
100,0300 GBP
100,0300 GBP
52W Tief:
99,9600 GBP
99,9600 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,03 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (02.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.04.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert.
Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.
Fondsmanager: -
Notizen
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