Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 22.09.2020
Fondsvolumen 185,00 Mio. CHF

Größte Positionen

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 5,99 %
AENA SME S.A. EO 10 5,94 %
AMERICAN TOWER DL -,01 5,18 %
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 3,99 %
Sonstiges 78,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,56 % +16,66 %
3 Jahre p.a. -1,89 % -3,48 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
116,0300 CHF
52W Tief:
92,8500 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,83 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (07.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Connie Luecke, Steven Wittwer

Notizen

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