Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.06.2011
Fondsvolumen 133,74 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V.23/33 2,21 %
REP. FSE 16-26 O.A.T. 1,86 %
BUNDANL.V.22/32 1,80 %
BUNDANL.V.20/30 1,65 %
Sonstiges 92,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,97 % -
3 Jahre p.a. -4,93 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,8090 EUR
52W Tief:
11,2093 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.09.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2010 Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited

Notizen

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