State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I
WKN A1H59X | ISIN LU0570151364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.06.2011 |
Fondsvolumen | 133,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.23/33 | 2,21 % |
REP. FSE 16-26 O.A.T. | 1,86 % |
BUNDANL.V.22/32 | 1,80 % |
BUNDANL.V.20/30 | 1,65 % |
Sonstiges | 92,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,97 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,93 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,8090 EUR
11,8090 EUR
52W Tief:
11,2093 EUR
11,2093 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2010 Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Notizen
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