Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2020
Fondsvolumen 131,99 Mio. EUR

Größte Positionen

ELIS S.A. EO 1,- 3,61 %
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 3,58 %
HEMNET GROUP AB 3,33 %
COMET HLDG AG NA SF 1 3,22 %
Sonstiges 86,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,72 % +1,66 %
3 Jahre p.a. -8,83 % -10,31 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
123,4700 EUR
52W Tief:
107,5200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (24.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (24.09.24)
2022 Key Investor Information (14.07.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in kleinere Unternehmen in Europa. Der Fonds investiert vornehmlich (d. h. mindestens 70 % seines Vermögens) in Aktien (Vorzugsaktien, Optionsscheine, Participation Notes und Aktienzertifikate) kleiner Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, ansässig oder notiert sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage des Fonds kleiner sind als das 300. Unternehmen im FTSE World Europe Index. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in erstklassige Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach mittel- bis langfristig über bedeutendes und nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügen. Nach Einschätzung des Anlageverwalters sind die Aktien der besten Unternehmen häufig fehlbewertet, was sich durch sorgfältige Analysen erkennen lässt.
Fondsmanager: Mark Heslop,PHIL MACARTNEY

Notizen

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