Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.07.2003
Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD

Größte Positionen

CHEVRON CORP. DL-,75 2,95 %
FISERV INC. DL-,01 2,64 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 2,60 %
COMCAST CORP. A DL-,01 2,57 %
Sonstiges 89,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,10 % +19,22 %
3 Jahre p.a. +8,63 % +6,88 %
5 Jahre p.a. +12,39 % +11,32 %
52W Hoch:
39,5600 USD
52W Tief:
29,9900 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,69 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.01.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Fondsmanager: -

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.