Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.01.2004
Fondsvolumen 572,70 Mio. GBP

Größte Positionen

BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC 3,98 %
HEINEKEN HLDG EO 1,60 2,69 %
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 2,58 %
SANOFI SA INHABER EO 2 2,57 %
Sonstiges 88,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,32 % +22,21 %
3 Jahre p.a. +12,20 % +10,41 %
5 Jahre p.a. +10,82 % +9,76 %
52W Hoch:
50,6500 GBP
52W Tief:
38,9500 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,72 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.01.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe Index (der "Index"). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI Europe Value Index, da er den MSCI Europe Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI Europe Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI Europe Value Index sind. Der Teilfonds wird voraussichtlich in ca. 35-85 Titeln investiert sein. In der Regel werden zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Wertes des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein einziges Wertpapier investiert. In Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche kann der Teilfonds zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel entweder (a) 20 % des Gesamtvermögens in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche oder (b) 150 % der Gewichtung eines solchen Landes oder einer solchen Branche, wie sie im Index vertreten ist, anlegen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des European Value Fund (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in Europa ansässig oder tätig sind ("europäische Aktien").
Fondsmanager: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Notizen

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