UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UBH EUR
WKN A2PK5S | ISIN LU1430037363 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Technologie/Informationstechn. |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.05.2019 |
Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,62 % |
DATADOG INC. A DL-,00001 | 4,07 % |
AUTODESK INC. | 4,01 % |
DYNATRACE INC. DL-,001 | 3,65 % |
Sonstiges | 82,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +26,10 % | +20,17 % |
3 Jahre p.a. | -7,66 % | -9,14 % |
5 Jahre p.a. | +5,60 % | +4,58 % |
52W Hoch:
140,7000 EUR
140,7000 EUR
52W Tief:
102,0700 EUR
102,0700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz und Robotik konzentrieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Angus Muirhead, Julian Beard, Donins Martins
Notizen
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