Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.05.2013
Fondsvolumen 92,79 Mio. USD

Größte Positionen

DSV BONUS-AKT. 5,08 %
PROSUS NV EO -,05 5,04 %
GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 4,85 %
SCHIBSTED ASA B NK-,50 4,34 %
Sonstiges 80,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,63 % -
3 Jahre p.a. -12,48 % -
5 Jahre p.a. -0,48 % -
52W Hoch:
17,2726 USD
52W Tief:
14,2385 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.02.24)
2023 Key Investor Information (04.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (14.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrenditen an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Europa investiert, welche die relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, und wird Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen ausschließen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind. Der Fonds wird mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen in Europa investieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Europe Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.
Fondsmanager: Stephen Paice & Chris Davies

Notizen

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