CM-AM CONVERTIBLES EURO S
WKN A2P686 | ISIN FR0013481082 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.03.2020 |
| Fondsvolumen | 86,42 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,65 % | +5,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,36 % | +6,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,88 % | +1,48 % |
52W Hoch:
37,6200 EUR
37,6200 EUR
52W Tief:
34,2400 EUR
34,2400 EUR
Größte Positionen
| SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | 4,91 % |
| NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | 4,64 % |
| MTU AERO ENG.WA 19/27 | 4,44 % |
| RHEINMETALL WS 23/30 | 4,32 % |
| Sonstiges | 81,69 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (15.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (06.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (28.03.24) |
Fondsstrategie
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont nach Abzug der Gebühren eine über seinem Referenzindex, dem REFINITIV CONVERTIBLE EUROPE, liegende jährliche Wertentwicklung zu erzielen. Die Zusammensetzung des OGAW kann erheblich von der Verteilung des Index abweichen. Der Index berücksichtigt die jeweiligen Schlusskurse und wird mit wiederangelegten Kupons in Euro ausgewiesen.
Der OGAW wird aktiv verwaltet und investiert in handelbare Schuldtitel (Anleihen oder Wandel- oder Umtauschanleihen), Optionsscheine (Finanzkontrakte, gemäß denen der OGAW Aktien zu einem späteren Zeitpunkt und in der Regel zu einem festen Preis kaufen kann) sowie in andere Finanzinstrumente, die in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa oder anderen Industrieländern weltweit umgewandelt werden können. Der OGAW wird auf Euro lautende handelbare Schuldtitel erwerben, er kann jedoch auch Schuldtitel kaufen, die auf andere Währungen als den Euro lauten.
Fondsmanager: DUC Louis-Bertrand, Delhay Jean-Louis
Notizen
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