LLB Global FMP I
WKN 0A2J3U | ISIN AT0000A2J3U5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.09.2020 |
| Fondsvolumen | 27,83 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 23/25 | 5,75 % |
| OMAN SOV.SUK 18/25 MTN | 4,63 % |
| TURKCELL ILETISIM 15/25 | 4,62 % |
| AMAZON.COM 17/25 | 4,61 % |
| Sonstiges | 80,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,10 % | +2,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,66 % | +4,62 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
89,1300 USD
89,1300 USD
52W Tief:
84,8017 USD
84,8017 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,18 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (15.04.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (14.04.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
| 2022 Key Investor Information (30.01.22) |
Fondsstrategie
Der LLB Global FMP I (Namensanderung per 5.8.2024 - vormals LLB Global Corporate Bond FMP I) ('Investmentfonds", "Fonds') ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in USD-denominierte Unternehmensanleinen, Staatsanleihen und /oder Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermogens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente durfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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