Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.01.2017
Fondsvolumen 585,73 Mio. EUR

Größte Positionen

FPT CORP. DV 10000 8,34 %
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 5,99 %
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 3,87 %
ALPHA SE+HO. EO -,30 3,67 %
Sonstiges 78,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,22 % +14,50 %
3 Jahre p.a. +12,44 % +10,64 %
5 Jahre p.a. +12,03 % +10,95 %
52W Hoch:
16,8680 EUR
52W Tief:
13,4435 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.01.24)
2022 Key Investor Information (01.04.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Verkaufsprospekt (15.09.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Fondsmanager: Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram

Notizen

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