JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
WKN A12ERC | ISIN LU1073944438 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.09.2014 |
Fondsvolumen | 287,95 Mio. USD |
Größte Positionen
SAUDI ARAMCO 24/54 MTN | 1,54 % |
SANDS CHINA 19-28 | 1,43 % |
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | 1,31 % |
BCA TRANSILV 23/27 FLR | 1,17 % |
Sonstiges | 94,55 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,60 % | - |
3 Jahre p.a. | +3,81 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
128,8100 USD
128,8100 USD
52W Tief:
120,8500 USD
120,8500 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.01.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (30.09.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.
Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas, wie von J.P. Morgan Index Research definiert, sowie andere Länder, die sich auf einer vergleichbaren Stufe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden oder in denen neue Kapitalmärkte gebildet werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating ("IG") investiert. "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Fondsmanager: Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Notizen
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