F.Europ. Total Ret.Fd.A-H1 NOK H
WKN A1XCR7 | ISIN LU1022658584 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.02.2014 |
Fondsvolumen | 28,42 Mrd. NOK |
Größte Positionen
BUNDANL.V.23/33 | 9,60 % |
BUNDANL.V.23/53 | 5,92 % |
SPANIEN 23/33 | 4,81 % |
SPANIEN 24/34 | 4,41 % |
Sonstiges | 75,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,82 % | -2,07 % |
3 Jahre p.a. | -1,43 % | -3,03 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
13,2400 NOK
13,2400 NOK
52W Tief:
12,4800 NOK
12,4800 NOK
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (18.11.24) |
2024 Basisinformationsblatt (23.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/ oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations. Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck
Notizen
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