Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD
WKN A2P9YN | ISIN LU2206850120 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Fondsvolumen | 49,58 Mio. EUR |
Größte Positionen
XTR.II GER.GOV.BD 1C | 12,23 % |
PIMCO GL I.-G.I.GR.INS EO | 9,95 % |
ISHSVI-G.C.BD EO H DIST | 9,90 % |
VONTOBEL-GL.C.B.M.Y.HGEOH | 9,90 % |
Sonstiges | 58,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,16 % | +5,04 % |
3 Jahre p.a. | -0,36 % | -1,34 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,7800 EUR
106,7800 EUR
52W Tief:
95,8900 EUR
95,8900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,23 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Neben konsistenten Erträgen strebt dieser aktiv verwaltete Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei geringer Volatilität und niedrigem Portfoliorisiko an.
Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die einen direkten oder indirekten Zugang zur Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Dan Scott, Frank Häusler
Notizen
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