UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - IA EUR
WKN A2H512 | ISIN LU1705549571 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 20.11.2017 |
| Fondsvolumen | 150,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVARTIS AG-REG - in CHF | 3,83 % |
| UNILEVER PLC - in GBP | 3,21 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG - in EUR | 3,01 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG - in CHF | 2,85 % |
| Sonstiges | 87,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,41 % | +11,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,84 % | +5,45 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,82 % | +7,97 % |
52W Hoch:
1.375,0000 EUR
1.375,0000 EUR
52W Tief:
1.149,7100 EUR
1.149,7100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (26.02.21) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Europe Index (der ,Index"). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds kann in Titel investieren, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.
Fondsmanager: Unigestion SA
Notizen
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